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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CF Disponibilités | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 828.00 | | 482 828.00 | 482 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 189.00 | | 1 544 189.00 | 1 544 189.00 |
CU Autres participations | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 240.00 | 543 212.00 | | 749 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 206 028.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 001.00 | 1 024 240.00 | | 1 028 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 868.00 | 396 920.00 | | 288 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 743.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | 33 125.00 | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 193 131.00 | 38 488.00 | | 193 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 188.00 | 470 276.00 | | 516 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 189.00 | 1 494 516.00 | | 1 544 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 219.00 | -7 815.00 | | -9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 608.00 | 349 415.00 | | 173 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 848.00 | 143 386.00 | | 169 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | 206 028.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 868.00 | 114 582.00 | 174 286.00 | 288 868.00 |
VI Groupe et associés | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 188.00 | 341 902.00 | 174 286.00 | 516 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 352.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | 2 375.00 | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 5 337.00 | 2 804.00 | | 5 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 974.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585.00 | 567.00 | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 050.00 | 5 179.00 | | 8 050.00 |