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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CF Disponibilités | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 711.00 | | 336 711.00 | 336 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 072.00 | | 1 398 072.00 | 1 398 072.00 |
CU Autres participations | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 648.00 | 753 001.00 | | 850 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | 97 647.00 | | 106 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 201.00 | 1 125 648.00 | | 1 032 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 875.00 | 177 284.00 | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 1 180.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 687.00 | 97 178.00 | | 63 687.00 |
EA Autres dettes | 237 382.00 | 179 350.00 | | 237 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 872.00 | 454 992.00 | | 365 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 072.00 | 1 580 640.00 | | 1 398 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 13 550.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 932.00 | 320 489.00 | | 332 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 379.00 | 222 842.00 | | 226 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 553.00 | 97 647.00 | | 106 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VI Groupe et associés | 237 382.00 | 237 382.00 | | 237 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VW T.V.A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 122.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | 2 887.00 | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 2 628.00 | 2 155.00 | | 2 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 634.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 756.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 272.00 | 5 043.00 | | 9 272.00 |