| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 771.00 | | 1 311 771.00 | 1 311 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CF Disponibilités | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 937.00 | | 1 531 937.00 | 1 531 937.00 |
CU Autres participations | 1 311 771.00 | | 1 311 771.00 | 1 311 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 201.00 | 850 648.00 | | 957 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 069.00 | 106 553.00 | | 112 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 270.00 | 1 032 201.00 | | 1 144 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 877.00 | 61 875.00 | | 135 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 927.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | 63 687.00 | | 41 342.00 |
EA Autres dettes | 207 454.00 | 237 382.00 | | 207 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 668.00 | 365 872.00 | | 387 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 937.00 | 1 398 072.00 | | 1 531 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 2 678.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 283.00 | 332 932.00 | | 363 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 214.00 | 226 379.00 | | 251 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 069.00 | 106 553.00 | | 112 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VC Groupe et associés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VP Divers | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |