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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 322 305.00 | | 322 305.00 | 322 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 279.00 | | 519 279.00 | 519 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 640.00 | | 1 580 640.00 | 1 580 640.00 |
CU Autres participations | 1 061 361.00 | | 1 061 361.00 | 1 061 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 001.00 | 749 240.00 | | 753 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | 3 760.00 | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 648.00 | 1 028 001.00 | | 1 125 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 284.00 | 288 868.00 | | 177 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 735.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 32 455.00 | | 97 178.00 |
EA Autres dettes | 179 350.00 | 193 131.00 | | 179 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 992.00 | 516 188.00 | | 454 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 640.00 | 1 544 189.00 | | 1 580 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | -9 219.00 | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 489.00 | 173 608.00 | | 320 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 842.00 | 169 848.00 | | 222 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | 3 760.00 | | 97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 361.00 | | | 1 061 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
UX Autres créances clients | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 284.00 | 116 499.00 | 60 785.00 | 177 284.00 |
VI Groupe et associés | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 992.00 | 394 207.00 | 60 785.00 | 454 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 250.00 | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 887.00 | 2 714.00 | | 2 887.00 |
ST Autres comptes | 2 155.00 | 5 337.00 | | 2 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 628.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 878.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 31 340.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 585.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 8 050.00 | | 5 043.00 |