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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 2 112.00 | 11 593.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 370.00 | 1 005.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080.00 | 2 483.00 | 12 597.00 | 15 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BN En cours de production de biens | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BT Marchandises | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 434.00 | 2 483.00 | 206 951.00 | 209 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DH Report à nouveau | -751.00 | -5 496.00 | | -751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 4 745.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 26 704.00 | 10 664.00 | | 26 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 474.00 | 66 364.00 | | 63 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 37 543.00 | | 60 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 55 662.00 | | 56 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 247.00 | 159 583.00 | | 180 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 951.00 | 170 246.00 | | 206 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 791.00 | 12 700.00 | 188 491.00 | 175 791.00 |
FG Production vendue services | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 300.00 | 12 700.00 | 400 000.00 | 387 300.00 |
FM Production stockée | | | 30 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 10.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 2 010.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -2 010.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 069.00 | 213 934.00 | | 431 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 029.00 | 209 189.00 | | 415 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | 4 745.00 | | 16 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |