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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 11 697.00 | 3 383.00 | 15 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 080.00 | 11 697.00 | 3 383.00 | 15 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
060 Stock marchandises | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
110 Total général Actif | 151 274.00 | 11 697.00 | 139 578.00 | 151 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 236.00 | 272 554.00 | | 129 236.00 |
222 Production stockée | 6 349.00 | -12 068.00 | | 6 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 1 211.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | 300.00 | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 395.00 | 261 998.00 | | 165 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 499.00 | 140 131.00 | | 33 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 100.00 | -18 151.00 | | 21 100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 768.00 | 63 271.00 | | 43 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 813.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 844.00 | 56 903.00 | | 37 844.00 |
252 Charges sociales | 15 851.00 | 21 320.00 | | 15 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | 3 252.00 | | 2 631.00 |
262 Autres charges | | 147.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 702.00 | 268 686.00 | | 168 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 307.00 | -6 688.00 | | -3 307.00 |
280 Produits financiers | | 207.00 | | |
294 Charges financières | 1 308.00 | 256.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 3 332.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 790.00 | -10 069.00 | | -4 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |