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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 4 985.00 | 8 720.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 829.00 | 546.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080.00 | 5 814.00 | 9 266.00 | 15 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BT Marchandises | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 012.00 | 5 814.00 | 211 198.00 | 217 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 704.00 | 415.00 | | 15 704.00 |
DH Report à nouveau | | -751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 16 040.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 426.00 | 26 704.00 | | 27 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 286.00 | 63 474.00 | | 60 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 60 143.00 | | 56 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 56 630.00 | | 59 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 772.00 | 180 247.00 | | 183 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 198.00 | 206 951.00 | | 211 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 772.00 | 180 247.00 | | 183 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
FG Production vendue services | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 845.00 | | 362 845.00 | 362 845.00 |
FM Production stockée | | | -4 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 1 416.00 | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 1 416.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 096.00 | -1 416.00 | | -12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 2 383.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 728.00 | 431 069.00 | | 363 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 006.00 | 415 029.00 | | 363 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | 16 040.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483.00 | 3 331.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 3 331.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VW T.V.A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |