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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 7 779.00 | 5 926.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 287.00 | 88.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080.00 | 9 066.00 | 6 014.00 | 15 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BN En cours de production de biens | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BT Marchandises | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 209.00 | 9 066.00 | 180 144.00 | 189 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | 15 704.00 | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 069.00 | 723.00 | | -10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 17 357.00 | 27 426.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 917.00 | 7 610.00 | | 11 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 364.00 | 60 286.00 | | 66 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 56 483.00 | | 47 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 59 392.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 786.00 | 183 772.00 | | 162 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 144.00 | 211 198.00 | | 180 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 986.00 | 183 772.00 | | 154 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 917.00 | 7 610.00 | | 11 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 272 554.00 | | 272 554.00 | 272 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 554.00 | | 272 554.00 | 272 554.00 |
FM Production stockée | | | -12 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 12 096.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 12 096.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -12 096.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 205.00 | 363 728.00 | | 262 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 274.00 | 363 006.00 | | 272 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 069.00 | 723.00 | | -10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 3 252.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 252.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VI Groupe et associés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |