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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 415.00 | 577.00 | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 415.00 | 1 237.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 460.00 | | 513 460.00 | 513 460.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 934.00 | | 570 934.00 | 570 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 586.00 | 415.00 | 572 171.00 | 572 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 959.00 | 7 808.00 | | 22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 15 151.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 26 119.00 | 24 059.00 | | 26 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 265.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 146 967.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 463.00 | 339 224.00 | | 469 463.00 |
EA Autres dettes | 49 498.00 | 10 214.00 | | 49 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 052.00 | 496 670.00 | | 546 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 171.00 | 520 729.00 | | 572 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 052.00 | 496 670.00 | | 546 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 331.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 331.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 513 460.00 | | | 513 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 366.00 | 565 866.00 | 500.00 | 566 366.00 |
VW T.V.A. | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 052.00 | 546 052.00 | | 546 052.00 |