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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 84.00 | 908.00 | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 84.00 | 1 568.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 296.00 | | 455 296.00 | 455 296.00 |
BZ Autres créances | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 161.00 | | 519 161.00 | 519 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 813.00 | 84.00 | 520 729.00 | 520 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 808.00 | 1 430.00 | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | 6 377.00 | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 24 059.00 | 8 908.00 | | 24 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 168.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 4 571.00 | | 146 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 224.00 | 226 681.00 | | 339 224.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 49 882.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 670.00 | 281 562.00 | | 496 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 729.00 | 290 470.00 | | 520 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 670.00 | 281 330.00 | | 496 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 093.00 | | 1 138 093.00 | 1 138 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 093.00 | | 1 138 093.00 | 1 138 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 922.00 | 775 209.00 | | 1 152 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 771.00 | 768 832.00 | | 1 137 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 151.00 | 6 377.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660.00 | | 992.00 | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 439.00 | 516 939.00 | 500.00 | 517 439.00 |
VW T.V.A. | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 670.00 | 496 670.00 | | 496 670.00 |