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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 746.00 | 246.00 | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 746.00 | 906.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 410.00 | | 724 410.00 | 724 410.00 |
BZ Autres créances | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 318.00 | | 808 318.00 | 808 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 970.00 | 746.00 | 809 224.00 | 809 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 019.00 | 22 959.00 | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 2 060.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 42 485.00 | 26 119.00 | | 42 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 042.00 | 690.00 | | 44 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | 19 100.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 6 936.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 942.00 | 469 463.00 | | 535 942.00 |
EA Autres dettes | 123 366.00 | 49 498.00 | | 123 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 739.00 | 546 052.00 | | 766 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 224.00 | 572 171.00 | | 809 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 739.00 | 546 052.00 | | 766 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 331.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 331.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 653.00 | 162 653.00 | | 162 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 410.00 | | | 724 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VI Groupe et associés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VP Divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 818.00 | 808 318.00 | 500.00 | 808 818.00 |
VW T.V.A. | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 739.00 | 766 739.00 | | 766 739.00 |