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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 992.00 | 660.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 930.00 | | 814 930.00 | 814 930.00 |
BZ Autres créances | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 976.00 | | 891 976.00 | 891 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 627.00 | 992.00 | 892 636.00 | 893 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 385.00 | 25 019.00 | | 41 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 16 366.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 45 591.00 | 42 485.00 | | 45 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 487.00 | 44 042.00 | | 85 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 602.00 | 50 694.00 | | 24 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 12 695.00 | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 203.00 | 535 942.00 | | 529 203.00 |
EA Autres dettes | 188 288.00 | 123 366.00 | | 188 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 045.00 | 766 739.00 | | 847 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 636.00 | 809 224.00 | | 892 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 045.00 | 766 739.00 | | 847 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 497.00 | 42 487.00 | | 83 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 246.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 246.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 814 930.00 | | | 814 930.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VI Groupe et associés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 476.00 | 891 976.00 | 500.00 | 892 476.00 |
VW T.V.A. | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 045.00 | 847 045.00 | | 847 045.00 |