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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 908.00 | 31 232.00 | 10 675.00 | 41 908.00 |
AH Fonds commercial | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
AP Constructions | 1 338 319.00 | 1 168 569.00 | 169 750.00 | 1 338 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 946.00 | 112 361.00 | 1 584.00 | 113 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 086.00 | 11 987.00 | 15 098.00 | 27 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 293.00 | 1 324 150.00 | 517 143.00 | 1 841 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 823.00 | 114 029.00 | 87 794.00 | 201 823.00 |
BT Marchandises | 166 722.00 | 63 470.00 | 103 252.00 | 166 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 838.00 | 149.00 | 26 688.00 | 26 838.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 231 532.00 | | 231 532.00 | 231 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 084.00 | 177 648.00 | 513 436.00 | 691 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 378.00 | 1 501 798.00 | 1 030 579.00 | 2 532 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
DG Autres réserves | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DH Report à nouveau | -121 167.00 | | | -121 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 963 053.00 | | | 963 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 579.00 | | | 1 030 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 513.00 | | 227 513.00 | 227 513.00 |
FD Production vendue biens | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
FG Production vendue services | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 341.00 | | 528 341.00 | 528 341.00 |
FM Production stockée | | | 9 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 499.00 | |
GE Autres charges | | | 35 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 090.00 | | | 847 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 459.00 | | | 806 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 008.00 | | 49 572.00 | 1 836 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 427.00 | 34 858.00 | 1 841 293.00 | 9 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 110 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 24 187.00 | 1 678 627.00 | 9 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 917.00 | | 11 275.00 | 109 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 945.00 | | 38 297.00 | 1 673 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 312.00 | 52 696.00 | 34 858.00 | 1 306 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 674.00 | 2 229.00 | 10 671.00 | 39 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 638.00 | 50 466.00 | 24 187.00 | 1 266 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 550.00 | 177 499.00 | 180 550.00 | 180 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 1 342.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 041.00 | 177 499.00 | 181 892.00 | 182 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 041.00 | 177 499.00 | 181 892.00 | 182 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 499.00 | 181 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 630.00 | 59 268.00 | 3 361.00 | 62 630.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 526.00 | 67 076.00 | 450.00 | 67 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | | | 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 826.00 | | | 243 826.00 |