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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 013.00 | 19 933.00 | 6 080.00 | 26 013.00 |
AH Fonds commercial | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
AN Terrains | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
AP Constructions | 2 161 235.00 | 1 305 153.00 | 856 082.00 | 2 161 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 469.00 | 122 774.00 | 17 695.00 | 140 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 35 060.00 | 12 625.00 | 47 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 111.00 | 1 482 920.00 | 1 188 190.00 | 2 671 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 672.00 | 118 288.00 | 113 384.00 | 231 672.00 |
BT Marchandises | 177 485.00 | 67 319.00 | 110 166.00 | 177 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 552.00 | 185 607.00 | 399 945.00 | 585 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 664.00 | 1 668 527.00 | 1 588 136.00 | 3 256 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
DG Autres réserves | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DH Report à nouveau | -81 783.00 | | | -81 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 173.00 | | | 1 198 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 203.00 | | | 367 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 963.00 | | | 389 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 136.00 | | | 1 588 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 973.00 | | | 388 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 243.00 | | 288 243.00 | 288 243.00 |
FD Production vendue biens | 86 029.00 | 93 400.00 | 179 429.00 | 86 029.00 |
FG Production vendue services | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 891.00 | 93 400.00 | 579 291.00 | 485 891.00 |
FM Production stockée | | | 36 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 28 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 979.00 | | | 647 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 095.00 | | | -23 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 791.00 | | 8 319.00 | 2 662 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 154.00 | | 8 319.00 | 2 520 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 310.00 | 92 610.00 | | 1 390 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 5 156.00 | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 533.00 | 87 453.00 | | 1 375 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 726.00 | 646.00 | 2 765.00 | 187 726.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 808.00 | 646.00 | 2 847.00 | 187 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 808.00 | 646.00 | 2 847.00 | 187 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 366 213.00 | 366 213.00 | | 366 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 008.00 | 37 781.00 | 1 227.00 | 39 008.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 963.00 | 388 973.00 | 990.00 | 389 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YT Sous‐traitance | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 679.00 | | | 221 679.00 |