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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 24 350.00 | 2 607.00 | 26 958.00 |
AH Fonds commercial | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
AN Terrains | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
AP Constructions | 2 168 597.00 | 1 414 381.00 | 754 216.00 | 2 168 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 628.00 | 133 425.00 | 8 202.00 | 141 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 803.00 | 40 037.00 | 6 765.00 | 46 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 466.00 | 1 612 194.00 | 1 095 272.00 | 2 707 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 466.00 | 151 413.00 | 96 053.00 | 247 466.00 |
BT Marchandises | 178 859.00 | 73 500.00 | 105 359.00 | 178 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 691.00 | 224 913.00 | 384 778.00 | 609 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 158.00 | 1 837 107.00 | 1 480 050.00 | 3 317 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
DG Autres réserves | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DH Report à nouveau | -143 415.00 | | | -143 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 225.00 | | | 1 163 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 050.00 | | | 1 480 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
FD Production vendue biens | 74 211.00 | 103 224.00 | 177 435.00 | 74 211.00 |
FG Production vendue services | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 845.00 | 103 224.00 | 480 069.00 | 376 845.00 |
FM Production stockée | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 095.00 | | | 602 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 620.00 | | | 563 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 604.00 | | 51 224.00 | 2 667 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 2 707 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 2 563 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 626.00 | | 945.00 | 92 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 966.00 | | 50 279.00 | 2 524 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 592.00 | 63 005.00 | 9 402.00 | 1 558 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 1 246.00 | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 487.00 | 61 759.00 | 9 402.00 | 1 535 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 472.00 | 4 441.00 | | 220 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 472.00 | 4 441.00 | | 220 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 472.00 | 4 441.00 | | 220 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 287 574.00 | 287 574.00 | | 287 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 646.00 | 25 419.00 | 1 227.00 | 26 646.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 825.00 | 316 285.00 | 540.00 | 316 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YT Sous‐traitance | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 580.00 | | | 219 580.00 |