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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 713.00 | 24 940.00 | 3 773.00 | 28 713.00 |
AH Fonds commercial | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
AN Terrains | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
AP Constructions | 2 264 821.00 | 1 471 699.00 | 793 122.00 | 2 264 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 588.00 | 137 040.00 | 2 547.00 | 139 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 572.00 | 38 043.00 | 19 528.00 | 57 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 875.00 | 1 671 724.00 | 1 113 154.00 | 2 784 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 552.00 | 144 251.00 | 55 301.00 | 199 552.00 |
BT Marchandises | 165 901.00 | 71 869.00 | 94 032.00 | 165 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 604.00 | 216 120.00 | 290 481.00 | 506 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 484.00 | 1 887 844.00 | 1 403 639.00 | 3 291 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 700.00 | 662 700.00 | | 662 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
DG Autres réserves | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
DH Report à nouveau | -104 940.00 | -143 415.00 | | -104 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 791.00 | 38 474.00 | | -60 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 466.00 | 263 480.00 | | 251 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 420.00 | 1 163 225.00 | | 1 090 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 674.00 | 288 114.00 | | 286 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 24 972.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 3 679.00 | | 5 162.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 218.00 | 316 825.00 | | 313 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 639.00 | 1 480 050.00 | | 1 403 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 481.00 | | 242 481.00 | 242 481.00 |
FD Production vendue biens | 73 446.00 | 94 734.00 | 168 180.00 | 73 446.00 |
FG Production vendue services | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 891.00 | 94 734.00 | 521 626.00 | 426 891.00 |
FM Production stockée | | | -47 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 013.00 | 59 739.00 | | 12 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | 100 739.00 | | 12 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 1 958.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 958.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 690.00 | 98 780.00 | | 11 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 424.00 | 602 095.00 | | 506 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 215.00 | 563 620.00 | | 567 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 791.00 | 38 474.00 | | -60 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |