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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 618.00 | 183.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 023.00 | 2 169.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 265.00 | 39 818.00 | 59 447.00 | 99 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 151.00 | 41 459.00 | 447 692.00 | 489 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 801.00 | 41 459.00 | 613 342.00 | 654 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 715.00 | | | 412 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 342.00 | | | 613 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 130.00 | | | 388 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 204.00 | | 160 947.00 | 328 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 801.00 | | 110 000.00 | 275 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 901.00 | | 50 557.00 | 51 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | 2.00 | 390.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 18 184.00 | | 23 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 100.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | 18 084.00 | | 22 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 102.00 | 69 724.00 | 282 378.00 | 352 102.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 846.00 | 132 953.00 | 893.00 | 133 846.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 715.00 | 130 337.00 | 282 378.00 | 412 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 762.00 | | | 117 762.00 |