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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AN Terrains | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 58 770.00 | 6 465.00 | 52 305.00 | 58 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 4 667.00 | 2 054.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 38 660.00 | 11 922.00 | 50 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 297.00 | 50 592.00 | 409 704.00 | 460 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 735.00 | 50 592.00 | 528 143.00 | 578 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 190 007.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 715.00 | 40 698.00 | | 74 715.00 |
DL TOTAL (I) | 313 670.00 | 238 955.00 | | 313 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 516.00 | 226 263.00 | | 117 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 411.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | 20 563.00 | | 22 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | 62 408.00 | | 74 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 473.00 | 309 646.00 | | 214 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 143.00 | 548 601.00 | | 528 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 720.00 | | 9 577.00 | 521 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 460 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 335 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 122 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 026.00 | | 9 577.00 | 134 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 599.00 | 16 480.00 | 14 486.00 | 48 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | 16 480.00 | 14 486.00 | 47 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 516.00 | 32 613.00 | 52 777.00 | 117 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 331.00 | 118 438.00 | 893.00 | 119 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 473.00 | 129 570.00 | 52 777.00 | 214 473.00 |