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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 718.00 | 83.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 662.00 | 1 530.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 34 401.00 | 45 515.00 | 79 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 802.00 | 36 780.00 | 434 022.00 | 470 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 813.00 | 36 780.00 | 595 033.00 | 631 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 362.00 | | | 278 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 267.00 | | | 377 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 033.00 | | | 595 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 186.00 | | 475 186.00 | 475 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 186.00 | | 475 186.00 | 475 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 524.00 | | | 490 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 385.00 | | | 473 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 151.00 | | 27 651.00 | 489 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 470 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 83 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 457.00 | | 26 651.00 | 102 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 1 000.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 27 525.00 | 32 204.00 | 41 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 100.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 27 425.00 | 32 204.00 | 40 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 362.00 | 72 355.00 | 206 007.00 | 278 362.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 581.00 | 118 688.00 | 893.00 | 119 581.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 267.00 | 171 260.00 | 206 007.00 | 377 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 669.00 | | | 146 669.00 |