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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AN Terrains | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 58 770.00 | 9 403.00 | 49 367.00 | 58 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 5 638.00 | 1 083.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 364.00 | 42 747.00 | 9 617.00 | 52 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 087.00 | 58 589.00 | 403 498.00 | 462 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 022.00 | 58 589.00 | 526 433.00 | 585 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 420.00 | 230 705.00 | | 305 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 74 715.00 | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 349 701.00 | 313 670.00 | | 349 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 237.00 | 117 516.00 | | 85 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 282.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 22 381.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 74 294.00 | | 76 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 732.00 | 214 473.00 | | 176 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 433.00 | 528 143.00 | | 526 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 592.00 | 7 997.00 | | 50 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 791.00 | 7 997.00 | | 49 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 237.00 | 29 108.00 | 56 129.00 | 85 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 573.00 | 100 681.00 | 893.00 | 101 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 732.00 | 120 603.00 | 56 129.00 | 176 732.00 |