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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 367.00 | 6 731.00 | 23 636.00 | 30 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 133.00 | 9 515.00 | 53 618.00 | 63 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 16 246.00 | 78 291.00 | 94 537.00 |
BT Marchandises | 311 468.00 | | 311 468.00 | 311 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CF Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 888.00 | | 469 888.00 | 469 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 426.00 | 16 246.00 | 548 180.00 | 564 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 1 230.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585.00 | 2 230.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 413.00 | 269 815.00 | | 277 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 156.00 | 14 220.00 | | 198 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 17 503.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 594.00 | 319 537.00 | | 544 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 180.00 | 321 767.00 | | 548 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 594.00 | 319 537.00 | | 508 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 218.00 | | 45 569.00 | 81 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 250.00 | 94 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 93 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 218.00 | | 31 782.00 | 81 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 11 174.00 | 2 549.00 | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 11 174.00 | 2 549.00 | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 594.00 | 508 594.00 | | 508 594.00 |