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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 28 872.00 | 16 371.00 | 45 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 016.00 | 52 137.00 | 109 879.00 | 162 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 568.00 | 81 009.00 | 128 559.00 | 209 568.00 |
BT Marchandises | 1 051 400.00 | | 1 051 400.00 | 1 051 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 510.00 | | 399 510.00 | 399 510.00 |
BZ Autres créances | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CF Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 939.00 | | 1 586 939.00 | 1 586 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 507.00 | 81 009.00 | 1 715 498.00 | 1 796 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 100.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 70 155.00 | 34 422.00 | | 70 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | 37 614.00 | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 218 748.00 | 172 135.00 | | 218 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 525.00 | 197 693.00 | | 486 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 891.00 | 216 520.00 | | 147 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 218.00 | 430 644.00 | | 403 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 220.00 | 94 005.00 | | 123 220.00 |
EA Autres dettes | 246 297.00 | 278 037.00 | | 246 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 750.00 | 1 216 899.00 | | 1 496 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 498.00 | 1 389 035.00 | | 1 715 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 514.00 | 1 173 231.00 | | 1 401 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 753.00 | 135 000.00 | | 351 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 393.00 | | 44 344.00 | 194 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 169.00 | 209 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 169.00 | 207 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 084.00 | | 44 344.00 | 192 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 218.00 | 403 218.00 | | 403 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 399 510.00 | 399 510.00 | | 399 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 390.00 | 353 390.00 | | 353 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 135.00 | 37 899.00 | 95 236.00 | 133 135.00 |
VI Groupe et associés | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 416.00 | 486 416.00 | | 486 416.00 |
VW T.V.A. | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 791.00 | 1 312 554.00 | 95 236.00 | 1 407 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |