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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869.00 | 20 481.00 | 23 388.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 215.00 | 33 796.00 | 114 419.00 | 148 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 393.00 | 54 277.00 | 140 116.00 | 194 393.00 |
BT Marchandises | 719 970.00 | | 719 970.00 | 719 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 577.00 | | 384 577.00 | 384 577.00 |
BZ Autres créances | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CF Disponibilités | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 918.00 | | 1 248 918.00 | 1 248 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 312.00 | 54 277.00 | 1 389 035.00 | 1 443 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | 2 485.00 | | 34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | 31 937.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 172 135.00 | 35 522.00 | | 172 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 693.00 | 78 857.00 | | 197 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 520.00 | 355 813.00 | | 216 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | 228 117.00 | | 430 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 005.00 | 77 752.00 | | 94 005.00 |
EA Autres dettes | 278 037.00 | 234 717.00 | | 278 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 899.00 | 975 257.00 | | 1 216 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 035.00 | 1 010 778.00 | | 1 389 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 231.00 | 914 128.00 | | 1 173 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 725.00 | | 57 668.00 | 136 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 676.00 | | 57 409.00 | 134 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 259.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 23 274.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 23 274.00 | | 31 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 384 577.00 | 384 577.00 | | 384 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VC Groupe et associés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 129.00 | 17 461.00 | 43 668.00 | 61 129.00 |
VI Groupe et associés | 215 440.00 | 215 440.00 | | 215 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 853.00 | 450 853.00 | | 450 853.00 |
VX Obligations cautionnées | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 899.00 | 1 173 231.00 | 43 668.00 | 1 216 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |