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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768.00 | 12 903.00 | 21 865.00 | 34 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 907.00 | 18 100.00 | 81 807.00 | 99 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 725.00 | 31 003.00 | 105 722.00 | 136 725.00 |
BT Marchandises | 534 953.00 | | 534 953.00 | 534 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 397.00 | | 207 397.00 | 207 397.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 056.00 | | 905 056.00 | 905 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 781.00 | 31 003.00 | 1 010 778.00 | 1 041 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | 1 130.00 | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 1 355.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 35 522.00 | 3 585.00 | | 35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 857.00 | 36 500.00 | | 78 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 813.00 | 277 413.00 | | 355 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 117.00 | 198 156.00 | | 228 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | 25 520.00 | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 234 717.00 | 7 005.00 | | 234 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 257.00 | 544 594.00 | | 975 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 778.00 | 548 180.00 | | 1 010 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 128.00 | 508 594.00 | | 914 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 537.00 | | 53 603.00 | 94 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 136 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | 134 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | | 52 591.00 | 93 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 013.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 15 620.00 | 863.00 | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 15 620.00 | 863.00 | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 117.00 | 228 117.00 | | 228 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
VB T. V. A. | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 268.00 | 17 139.00 | 61 129.00 | 78 268.00 |
VI Groupe et associés | 354 733.00 | 354 733.00 | | 354 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 029.00 | 248 029.00 | | 248 029.00 |
VW T.V.A. | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 257.00 | 914 128.00 | 61 129.00 | 975 257.00 |