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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 559.00 | 411 736.00 | 6 823.00 | 418 559.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 224.00 | 282 017.00 | 2 207.00 | 284 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 433.00 | 650 525.00 | 59 908.00 | 710 433.00 |
BF Prêts | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 898.00 | 1 344 278.00 | 449 620.00 | 1 793 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 8 688 351.00 | 564 932.00 | 8 123 419.00 | 8 688 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 778.00 | | 764 778.00 | 764 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 539.00 | 967 836.00 | 6 096 703.00 | 7 064 539.00 |
BZ Autres créances | 251 841.00 | | 251 841.00 | 251 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 156 247.00 | | 8 156 247.00 | 8 156 247.00 |
CF Disponibilités | 5 493 423.00 | | 5 493 423.00 | 5 493 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 470 879.00 | 1 532 768.00 | 28 938 111.00 | 30 470 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 267 278.00 | 2 877 046.00 | 29 390 232.00 | 32 267 278.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 24 282 003.00 | 23 867 688.00 | | 24 282 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 528.00 | 414 315.00 | | 216 528.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248 531.00 | 27 032 003.00 | | 27 248 531.00 |
DP Provisions pour risques | 2 501.00 | 8 334.00 | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | 8 334.00 | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 1 069.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 621.00 | 927 743.00 | | 955 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 979.00 | 526 764.00 | | 476 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 817.00 | 705 790.00 | | 621 817.00 |
EA Autres dettes | 79 873.00 | 55 723.00 | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 506.00 | 2 217 089.00 | | 2 136 506.00 |
ED (V) | 2 693.00 | 3 172.00 | | 2 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 390 232.00 | 29 260 598.00 | | 29 390 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 306.00 | | | 2 135 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 1 069.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 815 114.00 | 377 883.00 | 13 192 997.00 | 12 815 114.00 |
FD Production vendue biens | -97 879.00 | | -97 879.00 | -97 879.00 |
FG Production vendue services | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820 279.00 | 377 883.00 | 13 198 162.00 | 12 820 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915 028.00 | |
GE Autres charges | | | 188 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | 1 306.00 | | 13 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 1 306.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 13 397.00 | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 13 397.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061.00 | -12 091.00 | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 252.00 | 196 068.00 | | 74 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 042 001.00 | 14 657 740.00 | | 14 042 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 473.00 | 14 243 425.00 | | 13 825 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 528.00 | 414 315.00 | | 216 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 806.00 | | | 1 570 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 306.00 | | | 979 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 878.00 | 59 925.00 | 16 525.00 | 1 300 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 077.00 | 41 659.00 | | 370 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 802.00 | 18 266.00 | 16 525.00 | 930 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334.00 | 2 501.00 | 8 334.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | 2 501.00 | 8 334.00 | 8 334.00 |
UG ‐ Financières | | 2 501.00 | 8 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 979.00 | 476 979.00 | | 476 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 494.00 | 1 035 494.00 | | 1 035 494.00 |
UP Prêts | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 539.00 | | | 7 064 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 892.00 | 7 355 680.00 | 233 212.00 | 7 588 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 306.00 | 2 135 306.00 | | 2 135 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |