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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 588.00 | 411 667.00 | 4 921.00 | 416 588.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 119.00 | 283 008.00 | 3 111.00 | 286 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 562.00 | 664 939.00 | 75 622.00 | 740 562.00 |
BF Prêts | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 200.00 | 1 359 613.00 | 479 586.00 | 1 839 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BT Marchandises | 8 220 149.00 | 550 449.00 | 7 669 700.00 | 8 220 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 707.00 | | 773 707.00 | 773 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972 829.00 | 857 869.00 | 6 114 960.00 | 6 972 829.00 |
BZ Autres créances | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 306 905.00 | | 9 306 905.00 | 9 306 905.00 |
CF Disponibilités | 5 071 627.00 | | 5 071 627.00 | 5 071 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 589 925.00 | 1 408 318.00 | 29 181 607.00 | 30 589 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 432 070.00 | 2 767 931.00 | 29 664 139.00 | 32 432 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 562.00 | | | 235 562.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 24 498 531.00 | 24 282 003.00 | | 24 498 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 776.00 | 216 528.00 | | 175 776.00 |
DL TOTAL (I) | 27 424 307.00 | 27 248 531.00 | | 27 424 307.00 |
DP Provisions pour risques | 16 846.00 | 2 501.00 | | 16 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 846.00 | 2 501.00 | | 16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 1 016.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 578.00 | 955 621.00 | | 955 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 1 200.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | 476 979.00 | | 572 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 528.00 | 621 817.00 | | 576 528.00 |
EA Autres dettes | 93 391.00 | 79 873.00 | | 93 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 591.00 | 2 136 506.00 | | 2 213 591.00 |
ED (V) | 9 395.00 | 2 693.00 | | 9 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 664 139.00 | 29 390 232.00 | | 29 664 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 191.00 | 2 135 306.00 | | 2 199 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 1 016.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 884 109.00 | 394 960.00 | 13 279 069.00 | 12 884 109.00 |
FD Production vendue biens | -58 688.00 | | -58 688.00 | -58 688.00 |
FG Production vendue services | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 902 072.00 | 394 960.00 | 13 297 032.00 | 12 902 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 187 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 301 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 996 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 13 147.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 13 147.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 177.00 | 4 086.00 | | 27 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 4 086.00 | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 9 061.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 186.00 | 74 252.00 | | 64 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 700.00 | 14 042 001.00 | | 14 322 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146 924.00 | 13 825 473.00 | | 14 146 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 776.00 | 216 528.00 | | 175 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 898.00 | | | 1 793 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 763.00 | | | 563 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 658.00 | | | 994 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 278.00 | 27 230.00 | 11 895.00 | 1 344 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 736.00 | 6 902.00 | 6 971.00 | 411 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 542.00 | 20 328.00 | 4 924.00 | 932 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501.00 | 16 846.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 16 846.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 946.00 | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 999.00 | 572 999.00 | | 572 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 969.00 | 1 048 969.00 | | 1 048 969.00 |
UP Prêts | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 972 829.00 | | | 6 972 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 528.00 | 576 528.00 | | 576 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 199.00 | 7 440 199.00 | | 7 440 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 191.00 | 2 199 191.00 | | 2 199 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |