| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 407.00 | 415 684.00 | 83 723.00 | 499 407.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 684.00 | 279 835.00 | 9 850.00 | 289 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 185.00 | 575 880.00 | 108 305.00 | 684 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 695.00 | | 344 695.00 | 344 695.00 |
BF Prêts | 227 812.00 | 50 000.00 | 177 812.00 | 227 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 350.00 | 1 321 399.00 | 873 951.00 | 2 195 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 9 078 779.00 | 727 877.00 | 8 350 902.00 | 9 078 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 178.00 | | 706 178.00 | 706 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859 145.00 | 534 760.00 | 6 324 385.00 | 6 859 145.00 |
BZ Autres créances | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 373 627.00 | | 4 373 627.00 | 4 373 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 864 126.00 | 1 262 637.00 | 28 601 489.00 | 29 864 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 066 693.00 | 2 584 036.00 | 29 482 657.00 | 32 066 693.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 24 779 408.00 | 24 756 807.00 | | 24 779 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 067.00 | 22 601.00 | | 28 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 27 561 389.00 | 27 529 408.00 | | 27 561 389.00 |
DP Provisions pour risques | 21 117.00 | 16 702.00 | | 21 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 117.00 | 16 702.00 | | 21 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 542.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 893.00 | 897 300.00 | | 868 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599.00 | 13 668.00 | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 987.00 | 390 466.00 | | 331 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 073.00 | 499 581.00 | | 531 073.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | 112 108.00 | | 18 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 050.00 | 2 048 664.00 | | 1 900 050.00 |
ED (V) | 101.00 | 56.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 482 657.00 | 29 594 830.00 | | 29 482 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 451.00 | 2 034 997.00 | | 1 886 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 542.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 996 216.00 | 313 728.00 | 12 309 944.00 | 11 996 216.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 110.00 | 32 688.00 | 64 798.00 | 32 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 028 327.00 | 346 416.00 | 12 374 742.00 | 12 028 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 412 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 21 334.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 1 708.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 23 043.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 256.00 | 31 732.00 | | 18 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 256.00 | 31 732.00 | | 18 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 754.00 | -8 690.00 | | -15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 591 583.00 | 12 697 405.00 | | 13 591 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 516.00 | 12 674 804.00 | | 13 563 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 067.00 | 22 601.00 | | 28 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 348.00 | | 323 333.00 | 1 885 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 2 195 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | 636 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 973 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 058.00 | | 85 497.00 | 554 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 647.00 | | 10 610.00 | 973 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 643.00 | | 227 226.00 | 357 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 529.00 | 47 202.00 | 13 332.00 | 1 237 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 004.00 | 3 624.00 | 2 944.00 | 415 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 525.00 | 43 578.00 | 10 388.00 | 822 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 987.00 | 331 987.00 | | 331 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 073.00 | 531 073.00 | | 531 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 695.00 | | 344 695.00 | 344 695.00 |
UP Prêts | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 6 859 145.00 | 6 859 145.00 | | 6 859 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 868 893.00 | 868 893.00 | | 868 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 547.00 | 7 142 942.00 | 572 605.00 | 7 715 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 451.00 | 1 886 451.00 | | 1 886 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |