| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 407.00 | 432 872.00 | 66 535.00 | 499 407.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 664.00 | 279 781.00 | 10 884.00 | 290 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 042.00 | 602 048.00 | 91 995.00 | 694 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
BF Prêts | 227 812.00 | 200 000.00 | 27 812.00 | 227 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 682.00 | 1 514 700.00 | 699 981.00 | 2 214 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 8 768 810.00 | 747 078.00 | 8 021 732.00 | 8 768 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 385.00 | | 701 385.00 | 701 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466 117.00 | 591 320.00 | 6 874 797.00 | 7 466 117.00 |
BZ Autres créances | 73 198.00 | 94 917.00 | -21 719.00 | 73 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 954 353.00 | | 8 954 353.00 | 8 954 353.00 |
CF Disponibilités | 6 000 835.00 | | 6 000 835.00 | 6 000 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 009 125.00 | 1 433 315.00 | 30 575 810.00 | 32 009 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 240 245.00 | 2 948 015.00 | 31 292 229.00 | 34 240 245.00 |
CU Autres participations | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 24 807 476.00 | 24 779 408.00 | | 24 807 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 024.00 | 28 067.00 | | 922 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 045.00 | 3 914.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 28 482 545.00 | 27 561 389.00 | | 28 482 545.00 |
DP Provisions pour risques | 44 250.00 | 21 117.00 | | 44 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 250.00 | 21 117.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 1 152.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 894.00 | 868 893.00 | | 866 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 172.00 | 13 599.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 461.00 | 331 987.00 | | 314 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 262.00 | 531 073.00 | | 1 113 262.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | 18 347.00 | | 23 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 739.00 | 135 000.00 | | 426 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 281.00 | 1 900 050.00 | | 2 763 281.00 |
ED (V) | 2 153.00 | 101.00 | | 2 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 292 229.00 | 29 482 657.00 | | 31 292 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 109.00 | 1 886 451.00 | | 2 746 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 866 894.00 | | | 866 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 578 467.00 | 375 488.00 | 14 953 955.00 | 14 578 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 558.00 | 3 004.00 | 102 563.00 | 99 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 678 025.00 | 378 493.00 | 15 056 517.00 | 14 678 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 962 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 957 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 350.00 | |
GE Autres charges | | | 151 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 161 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 375.00 | 2 675.00 | | 707 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 427.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 243.00 | 3 102.00 | | 708 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 934.00 | 18 256.00 | | 51 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 934.00 | 18 256.00 | | 51 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 309.00 | -15 154.00 | | 656 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 112.00 | 13 591 583.00 | | 16 704 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 782 088.00 | 13 563 516.00 | | 15 782 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 024.00 | 28 067.00 | | 922 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 350.00 | | 34 571.00 | 2 195 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 2 214 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 240.00 | 985 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 611.00 | | | 636 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 870.00 | | 26 632.00 | 973 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 870.00 | | 7 939.00 | 584 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 399.00 | 58 541.00 | 15 240.00 | 1 271 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 684.00 | 17 188.00 | | 415 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 715.00 | 41 353.00 | 15 240.00 | 855 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 117.00 | 30 350.00 | 7 217.00 | 21 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 461.00 | 314 461.00 | | 314 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 262.00 | 1 113 262.00 | | 1 113 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 739.00 | 426 739.00 | | 426 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
UP Prêts | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 7 466 117.00 | 7 466 117.00 | | 7 466 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 866 894.00 | 866 894.00 | | 866 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 756.00 | 7 569 243.00 | 580 514.00 | 8 149 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 109.00 | 2 746 109.00 | | 2 746 109.00 |