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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 276 880.00 | 276 804.00 | 76.00 | 276 880.00 |
AP Constructions | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 032.00 | 2 773 238.00 | 12 794.00 | 2 786 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 084.00 | 1 122 402.00 | 97 681.00 | 1 220 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 317.00 | 4 239 214.00 | 116 103.00 | 4 355 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 600.00 | 113 760.00 | 75 840.00 | 189 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 748.00 | 38 262.00 | 600 485.00 | 638 748.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 161 115.00 | | 3 161 115.00 | 3 161 115.00 |
CF Disponibilités | 1 453 657.00 | | 1 453 657.00 | 1 453 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 130.00 | 152 022.00 | 5 477 108.00 | 5 629 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 447.00 | 4 391 236.00 | 5 593 211.00 | 9 984 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 402.00 | 2 950 960.00 | | 3 262 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 900.00 | 311 442.00 | | 256 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 556.00 | 3 421 655.00 | | 3 678 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 041.00 | 1 022 963.00 | | 1 069 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 041.00 | 1 022 963.00 | | 1 069 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 624.00 | 135 054.00 | | 63 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 568.00 | 161 903.00 | | 179 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 843.00 | 390 161.00 | | 366 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 579.00 | 216 386.00 | | 235 579.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 615.00 | 904 185.00 | | 845 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 211.00 | 5 348 803.00 | | 5 593 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 096.00 | 807 749.00 | | 824 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 871.00 | | 1 964 871.00 | 1 964 871.00 |
FG Production vendue services | 906 931.00 | | 906 931.00 | 906 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 802.00 | | 2 871 802.00 | 2 871 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 078.00 | |
GE Autres charges | | | 70 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | 31 435.00 | | 16 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 542.00 | 57 723.00 | | 45 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 584.00 | 75 261.00 | | 70 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 55 000.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 55 000.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 547.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | 54 453.00 | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 868.00 | 130 404.00 | | 110 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 323.00 | 3 146 199.00 | | 2 898 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 423.00 | 2 834 757.00 | | 2 641 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 900.00 | 311 442.00 | | 256 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 656.00 | 90 655.00 | | 90 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 710.00 | | 19 613.00 | 4 348 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 006.00 | 4 355 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 006.00 | 4 349 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 853.00 | | 19 613.00 | 4 342 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 134.00 | 114 087.00 | 13 006.00 | 4 138 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 829.00 | 114 087.00 | 13 006.00 | 4 137 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 843.00 | 366 843.00 | | 366 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 592 971.00 | | | 592 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VB T. V. A. | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 624.00 | 42 105.00 | 21 519.00 | 63 624.00 |
VI Groupe et associés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 830.00 | 806 830.00 | | 806 830.00 |
VW T.V.A. | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 615.00 | 824 096.00 | 21 519.00 | 845 615.00 |