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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 276 880.00 | 276 804.00 | 76.00 | 276 880.00 |
AP Constructions | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 654.00 | 2 431 853.00 | 10 801.00 | 2 442 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 609.00 | 1 184 221.00 | 71 389.00 | 1 255 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 465.00 | 3 959 646.00 | 87 819.00 | 4 047 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 422.00 | 165 253.00 | 110 169.00 | 275 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 194.00 | 25 443.00 | 634 751.00 | 660 194.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 515.00 | | 3 157 515.00 | 3 157 515.00 |
CF Disponibilités | 1 674 045.00 | | 1 674 045.00 | 1 674 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 752.00 | 190 696.00 | 5 648 055.00 | 5 838 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 217.00 | 4 150 343.00 | 5 735 874.00 | 9 886 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 882.00 | 3 519 302.00 | | 3 611 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 787.00 | 92 579.00 | | 177 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 922.00 | 3 771 135.00 | | 3 948 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 906.00 | 1 099 850.00 | | 1 114 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 906.00 | 1 099 850.00 | | 1 114 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 036.00 | 196 772.00 | | 215 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 454.00 | 198 282.00 | | 219 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 125.00 | 193 750.00 | | 235 125.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 9 149.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 046.00 | 620 894.00 | | 672 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 874.00 | 5 491 879.00 | | 5 735 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 046.00 | 620 894.00 | | 672 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 343.00 | | 12 122.00 | 4 035 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 486.00 | | 12 122.00 | 4 029 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 415.00 | 42 231.00 | | 3 917 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 110.00 | 42 231.00 | | 3 917 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 850.00 | 15 056.00 | | 1 099 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 586.00 | | -15 667.00 | 149 586.00 |
6T Sur comptes clients | 38 262.00 | | 12 819.00 | 38 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 848.00 | | -2 848.00 | 187 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 698.00 | 15 056.00 | -2 848.00 | 1 287 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 056.00 | -2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 629 748.00 | | | 629 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 335.00 | 721 677.00 | 658.00 | 722 335.00 |
VW T.V.A. | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 046.00 | 672 046.00 | | 672 046.00 |