| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 4 627.00 | 1 678.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 276 880.00 | 276 804.00 | 76.00 | 276 880.00 |
AP Constructions | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 082.00 | 2 235 258.00 | 5 824.00 | 2 241 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 286.00 | 1 087 722.00 | 18 564.00 | 1 106 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 570.00 | 3 670 876.00 | 31 694.00 | 3 702 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 280.00 | 104 783.00 | 81 497.00 | 186 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 572.00 | 25 443.00 | 636 129.00 | 661 572.00 |
BZ Autres créances | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999 920.00 | | 2 999 920.00 | 2 999 920.00 |
CF Disponibilités | 3 055 641.00 | | 3 055 641.00 | 3 055 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 138.00 | 130 226.00 | 6 911 912.00 | 7 042 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 708.00 | 3 801 102.00 | 6 943 606.00 | 10 744 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 099 180.00 | 3 937 677.00 | | 4 099 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 474.00 | 161 504.00 | | 486 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 908.00 | 4 258 433.00 | | 4 744 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 719.00 | 1 125 266.00 | | 1 131 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 719.00 | 1 125 266.00 | | 1 131 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 441.00 | 241 897.00 | | 249 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 349.00 | 329 596.00 | | 393 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 163.00 | 252 123.00 | | 363 163.00 |
EA Autres dettes | 61 026.00 | 10 773.00 | | 61 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 980.00 | 834 389.00 | | 1 066 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 606.00 | 6 218 088.00 | | 6 943 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 726.00 | | 2 844.00 | 3 699 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 868.00 | | 2 844.00 | 3 687 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 781.00 | 20 094.00 | | 3 650 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 000.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 154.00 | 18 094.00 | | 3 648 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 266.00 | 6 453.00 | | 1 125 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 266.00 | 6 453.00 | | 1 125 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 349.00 | 393 349.00 | | 393 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 631 127.00 | 631 127.00 | | 631 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VI Groupe et associés | 249 441.00 | 249 441.00 | | 249 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 312.00 | 761 312.00 | | 761 312.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 980.00 | 1 066 980.00 | | 1 066 980.00 |