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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 627.00 | 5 678.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 276 880.00 | 276 804.00 | 76.00 | 276 880.00 |
AP Constructions | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 138.00 | 2 227 351.00 | 6 786.00 | 2 234 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 865.00 | 1 058 843.00 | 42 022.00 | 1 100 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 205.00 | 3 630 090.00 | 60 115.00 | 3 690 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 399.00 | 166 724.00 | 129 675.00 | 296 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 889.00 | 25 443.00 | 760 446.00 | 785 889.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 515.00 | | 3 157 515.00 | 3 157 515.00 |
CF Disponibilités | 1 714 996.00 | | 1 714 996.00 | 1 714 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 399.00 | 192 167.00 | 5 904 232.00 | 6 096 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 603.00 | 3 822 257.00 | 5 964 346.00 | 9 786 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 789 669.00 | 3 611 882.00 | | 3 789 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 008.00 | 177 787.00 | | 148 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 930.00 | 3 948 922.00 | | 4 096 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 876.00 | 1 114 906.00 | | 1 127 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 876.00 | 1 114 906.00 | | 1 127 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 564.00 | 215 036.00 | | 233 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 826.00 | 219 454.00 | | 276 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 910.00 | 235 125.00 | | 226 910.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 431.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 541.00 | 672 046.00 | | 739 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 346.00 | 5 735 874.00 | | 5 964 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 541.00 | 672 046.00 | | 739 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 465.00 | | 7 406.00 | 4 047 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 666.00 | 3 690 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 666.00 | 3 678 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 6 000.00 | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 608.00 | | 1 406.00 | 4 041 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 647.00 | 35 110.00 | 364 666.00 | 3 959 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 322.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 342.00 | 34 788.00 | 364 666.00 | 3 959 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 906.00 | 12 970.00 | | 1 114 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 253.00 | | -1 471.00 | 165 253.00 |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 696.00 | | -1 471.00 | 190 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 602.00 | 12 970.00 | -1 471.00 | 1 305 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 970.00 | -1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 826.00 | 276 826.00 | | 276 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 755 444.00 | 755 444.00 | | 755 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VI Groupe et associés | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 590.00 | 907 932.00 | 658.00 | 908 590.00 |
VW T.V.A. | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 541.00 | 739 541.00 | | 739 541.00 |