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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 193 512.00 | 89 845.00 | 103 667.00 | 193 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 28 241.00 | 412.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 151.00 | 45 630.00 | 47 521.00 | 93 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 077.00 | 163 716.00 | 160 361.00 | 324 077.00 |
BT Marchandises | 458 387.00 | | 458 387.00 | 458 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 903.00 | 14 193.00 | 27 710.00 | 41 903.00 |
BZ Autres créances | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 820.00 | 14 193.00 | 599 627.00 | 613 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 896.00 | 177 909.00 | 759 988.00 | 937 896.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 306 653.00 | 243 237.00 | | 306 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | 63 416.00 | | 33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 350 435.00 | 316 715.00 | | 350 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 719.00 | 93 879.00 | | 154 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 1 696.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 231 536.00 | | 190 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 568.00 | 72 318.00 | | 62 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 553.00 | 445 674.00 | | 409 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 988.00 | 762 389.00 | | 759 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 349.00 | 443 977.00 | | 407 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 719.00 | 93 879.00 | | 154 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 396 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 16 565.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 937.00 | 1 485 917.00 | | 1 492 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 216.00 | 1 422 501.00 | | 1 459 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | 63 416.00 | | 33 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 417.00 | | 6 126.00 | 351 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 466.00 | 324 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 466.00 | 315 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 655.00 | | 6 126.00 | 342 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 017.00 | 33 147.00 | 32 449.00 | 163 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 017.00 | 33 147.00 | 32 449.00 | 163 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 719.00 | 154 719.00 | | 154 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 505.00 | 153 355.00 | 150.00 | 153 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 349.00 | 407 349.00 | | 407 349.00 |