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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 195 813.00 | 165 481.00 | 30 332.00 | 195 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 86 752.00 | 16 489.00 | 103 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 521.00 | 277 385.00 | 82 136.00 | 359 521.00 |
BT Marchandises | 393 454.00 | | 393 454.00 | 393 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | 2 220.00 | 40 807.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
CF Disponibilités | 261 704.00 | | 261 704.00 | 261 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 718.00 | 2 220.00 | 1 028 498.00 | 1 030 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 240.00 | 279 605.00 | 1 110 635.00 | 1 390 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 437 654.00 | 437 654.00 | | 437 654.00 |
DH Report à nouveau | -57 604.00 | | | -57 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 816.00 | -57 604.00 | | 130 816.00 |
DL TOTAL (I) | 520 928.00 | 390 112.00 | | 520 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 139.00 | 226 657.00 | | 275 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | 2 776.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 594.00 | 226 884.00 | | 244 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 88 101.00 | | 66 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 707.00 | 544 417.00 | | 589 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 635.00 | 934 529.00 | | 1 110 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 24 189.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 333.00 | 1 521 494.00 | | 1 592 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 517.00 | 1 579 098.00 | | 1 461 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 816.00 | -57 604.00 | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 162.00 | | 34 944.00 | 357 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 768.00 | 31 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 585.00 | 359 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 324 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 633.00 | | 8 390.00 | 318 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 718.00 | | 26 553.00 | 34 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 423.00 | 27 779.00 | 2 817.00 | 252 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 423.00 | 27 779.00 | 2 817.00 | 252 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 027.00 | 40 807.00 | 2 220.00 | 43 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 50 000.00 | 225 000.00 | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 677.00 | 323 677.00 | | 323 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 265.00 | 373 341.00 | 28 923.00 | 402 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 805.00 | 360 805.00 | 225 000.00 | 585 805.00 |