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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 206 033.00 | 185 150.00 | 20 883.00 | 206 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 736.00 | 25 422.00 | 2 314.00 | 27 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 956.00 | 95 838.00 | 10 118.00 | 105 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 040.00 | 306 410.00 | 68 629.00 | 375 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BZ Autres créances | 435 845.00 | | 435 845.00 | 435 845.00 |
CF Disponibilités | 301 370.00 | | 301 370.00 | 301 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 542.00 | | 1 213 542.00 | 1 213 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 582.00 | 306 410.00 | 1 282 172.00 | 1 588 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 510 866.00 | 437 654.00 | | 510 866.00 |
DH Report à nouveau | | -57 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 089.00 | 130 816.00 | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 583 017.00 | 520 928.00 | | 583 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 009.00 | 275 139.00 | | 370 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | 3 902.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 017.00 | 244 594.00 | | 254 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 288.00 | 66 073.00 | | 72 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 155.00 | 589 707.00 | | 699 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 172.00 | 1 110 635.00 | | 1 282 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 314.00 | 360 805.00 | | 496 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 139.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 752 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 43 990.00 | | 17 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 335.00 | 1 592 333.00 | | 1 770 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 246.00 | 1 461 517.00 | | 1 708 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 089.00 | 130 816.00 | | 62 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 385.00 | 29 025.00 | 306 410.00 | 277 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 385.00 | 29 025.00 | 306 410.00 | 277 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 017.00 | 254 017.00 | | 254 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 845.00 | 435 845.00 | | 435 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 987.00 | 478 284.00 | 26 703.00 | 504 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 314.00 | 496 314.00 | 200 000.00 | 696 314.00 |