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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 150.00 | 10 650.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 206 033.00 | 191 361.00 | 14 672.00 | 206 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 736.00 | 25 939.00 | 1 797.00 | 27 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 99 842.00 | 9 729.00 | 109 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 740.00 | 317 292.00 | 72 448.00 | 389 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 525 699.00 | 4 826.00 | 520 873.00 | 525 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 380.00 | 1 490.00 | 31 890.00 | 33 380.00 |
BZ Autres créances | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CF Disponibilités | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 401.00 | 6 316.00 | 979 085.00 | 985 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 141.00 | 323 608.00 | 1 051 533.00 | 1 375 141.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 152 955.00 | 510 866.00 | | 152 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 62 089.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 268 175.00 | 583 017.00 | | 268 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 719.00 | 370 009.00 | | 365 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | 2 841.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 185.00 | 254 017.00 | | 302 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 72 288.00 | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 358.00 | 699 155.00 | | 783 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 533.00 | 1 282 172.00 | | 1 051 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 187.00 | 496 314.00 | | 520 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 17 263.00 | | 31 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 203.00 | 1 770 338.00 | | 1 849 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 044.00 | 1 708 246.00 | | 1 744 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 159.00 | 62 089.00 | | 105 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 040.00 | | 14 700.00 | 375 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 10 800.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 725.00 | | 3 615.00 | 339 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 503.00 | | 285.00 | 31 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 410.00 | 10 882.00 | | 306 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 410.00 | 10 732.00 | | 306 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 185.00 | 302 185.00 | | 302 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 719.00 | 104 743.00 | 260 976.00 | 365 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 122.00 | 86 134.00 | 26 988.00 | 113 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 162.00 | 520 187.00 | 260 976.00 | 781 162.00 |