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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 188.00 | 447 270.00 | 26 918.00 | 474 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 028.00 | 194 359.00 | 40 670.00 | 235 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 420.00 | 644 345.00 | 71 074.00 | 715 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 332.00 | | 424 332.00 | 424 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 751.00 | 644 345.00 | 495 406.00 | 1 139 751.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
DH Report à nouveau | 150 159.00 | 136 327.00 | | 150 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072.00 | 13 832.00 | | -3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 345 688.00 | 348 761.00 | | 345 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650.00 | 34 539.00 | | 15 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 582.00 | 21 262.00 | | 22 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 52 805.00 | | 48 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 68 430.00 | | 62 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 718.00 | 177 036.00 | | 149 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 406.00 | 525 797.00 | | 495 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 655.00 | 161 406.00 | | 145 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 735.00 | | 5 704.00 | 727 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 715 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 711 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 252.00 | | 5 701.00 | 724 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | 3.00 | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 832.00 | 41 533.00 | 18 019.00 | 620 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 832.00 | 41 533.00 | 18 019.00 | 620 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 11 567.00 | 4 063.00 | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 404.00 | 212 104.00 | 3 300.00 | 215 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 718.00 | 145 655.00 | 4 063.00 | 149 718.00 |