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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 351.00 | 477 686.00 | 6 665.00 | 484 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 216.00 | 172 603.00 | 42 613.00 | 215 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 779.00 | 653 006.00 | 52 773.00 | 705 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 726.00 | | 319 726.00 | 319 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 505.00 | 653 006.00 | 372 499.00 | 1 025 505.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
DH Report à nouveau | 98 544.00 | 101 223.00 | | 98 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 737.00 | -2 679.00 | | -49 737.00 |
DL TOTAL (I) | 247 409.00 | 297 146.00 | | 247 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 4 479.00 | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 21 117.00 | | 18 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 33 771.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | 44 006.00 | | 64 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 090.00 | 103 374.00 | | 125 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 499.00 | 400 520.00 | | 372 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 939.00 | 103 374.00 | | 121 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 479.00 | | |