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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 188.00 | 459 981.00 | 14 207.00 | 474 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 535.00 | 188 833.00 | 43 703.00 | 232 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 930.00 | 651 531.00 | 61 399.00 | 712 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 780.00 | | 396 780.00 | 396 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 710.00 | 651 531.00 | 458 179.00 | 1 109 710.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
DH Report à nouveau | 147 087.00 | 150 159.00 | | 147 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 398.00 | -3 072.00 | | -21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 324 290.00 | 345 688.00 | | 324 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066.00 | 15 650.00 | | 4 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 726.00 | 22 582.00 | | 20 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 48 559.00 | | 44 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 908.00 | 62 926.00 | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 889.00 | 149 718.00 | | 133 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 179.00 | 495 406.00 | | 458 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 889.00 | 145 655.00 | | 133 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 420.00 | | 18 285.00 | 715 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 775.00 | 712 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 775.00 | 709 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 934.00 | | 18 282.00 | 711 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 345.00 | 27 960.00 | 20 775.00 | 644 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 345.00 | 27 960.00 | 20 775.00 | 644 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 103.00 | 168 803.00 | 3 300.00 | 172 103.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |