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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 188.00 | 467 872.00 | 6 317.00 | 474 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 535.00 | 203 139.00 | 29 396.00 | 232 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 933.00 | 673 728.00 | 39 204.00 | 712 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 460.00 | | 370 460.00 | 370 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 392.00 | 673 728.00 | 409 664.00 | 1 083 392.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
DH Report à nouveau | 125 688.00 | 147 087.00 | | 125 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 465.00 | -21 398.00 | | -24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 299 825.00 | 324 290.00 | | 299 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | 4 066.00 | | 5 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 20 726.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 44 189.00 | | 32 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 132.00 | 64 908.00 | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 839.00 | 133 889.00 | | 109 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 664.00 | 458 179.00 | | 409 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 839.00 | 133 889.00 | | 109 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 930.00 | | 3.00 | 712 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 441.00 | | | 709 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3.00 | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 531.00 | 22 197.00 | | 651 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 531.00 | 22 197.00 | | 651 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 492.00 | 184 192.00 | 3 300.00 | 187 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |