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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 3 556.00 | 2 073.00 | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 266.00 | 27 110.00 | 1 157.00 | 28 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 41 331.00 | 4 912.00 | 46 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 113.00 | 71 997.00 | 15 116.00 | 87 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BN En cours de production de biens | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 957.00 | 9 807.00 | 294 151.00 | 303 957.00 |
BZ Autres créances | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CF Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 991.00 | 9 807.00 | 463 184.00 | 472 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 104.00 | 81 804.00 | 478 301.00 | 560 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DL TOTAL (I) | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 301.00 | | | 478 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 760.00 | | 4 339.00 | 84 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 74 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 197.00 | | 298.00 | 76 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 4 041.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 257.00 | 5 604.00 | 1 864.00 | 68 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 126.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | 4 478.00 | 1 864.00 | 65 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 728.00 | | 42 921.00 | 52 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 728.00 | | 42 921.00 | 52 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 728.00 | | 42 921.00 | 52 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 292 380.00 | | | 292 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VP Divers | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 514.00 | 359 539.00 | 6 975.00 | 366 514.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 663.00 | 324 663.00 | | 324 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
YT Sous‐traitance | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 033.00 | | | 211 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 718.00 | | | 468 718.00 |