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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 20 199.00 | 2 704.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 22 706.00 | 3 888.00 | 26 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 125.00 | 42 905.00 | 16 220.00 | 59 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BN En cours de production de biens | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 433.00 | 13 920.00 | 322 513.00 | 336 433.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 306.00 | 13 920.00 | 452 386.00 | 466 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 431.00 | 56 825.00 | 468 606.00 | 525 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 909.00 | | | -16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
EA Autres dettes | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 615.00 | | | 441 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 606.00 | | | 468 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 736.00 | | | 376 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 684.00 | | 12 426.00 | 82 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 985.00 | 59 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 356.00 | 49 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 980.00 | | 5 873.00 | 73 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 6 554.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 1 287.00 | 35 985.00 | 77 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 1 287.00 | 30 356.00 | 71 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 661.00 | 1 794.00 | 8 535.00 | 20 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661.00 | 1 794.00 | 8 535.00 | 20 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 661.00 | 1 794.00 | 8 535.00 | 20 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 8 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 309 318.00 | 309 318.00 | | 309 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 381.00 | 31 502.00 | 64 879.00 | 96 381.00 |
VI Groupe et associés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 840.00 | 377 188.00 | 6 652.00 | 383 840.00 |
VW T.V.A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 615.00 | 376 736.00 | 64 879.00 | 441 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
ST Autres comptes | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
YT Sous‐traitance | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 645.00 | | | 304 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |