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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 180.00 | 19 986.00 | 1 195.00 | 21 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 24 155.00 | 2 047.00 | 26 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 563.00 | 44 140.00 | 6 423.00 | 50 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BN En cours de production de biens | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 386.00 | 22 608.00 | 574 778.00 | 597 386.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 503.00 | 22 608.00 | 836 895.00 | 859 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 066.00 | 66 748.00 | 843 318.00 | 910 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 375.00 | | | -123 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 195.00 | | | -24 195.00 |
DL TOTAL (I) | -92 906.00 | | | -92 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 731.00 | | | 336 731.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 225.00 | | | 936 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 318.00 | | | 843 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 942.00 | | | 704 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 727.00 | 15 727.00 | 145 000.00 | 160 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 517.00 | 31 749.00 | 18 768.00 | 50 517.00 |
VI Groupe et associés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 817.00 | 609 665.00 | 152.00 | 609 817.00 |
VW T.V.A. | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 710.00 | 704 942.00 | 163 768.00 | 868 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
ST Autres comptes | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
YT Sous‐traitance | 481 270.00 | | | 481 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 245.00 | | | 414 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 519.00 | | | 485 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 208.00 | | | 1 060 208.00 |