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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 436.00 | 19 563.00 | 2 873.00 | 22 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 25 232.00 | 970.00 | 26 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 876.00 | 44 794.00 | 7 081.00 | 51 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BN En cours de production de biens | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 783.00 | 22 608.00 | 535 175.00 | 557 783.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 585.00 | 22 608.00 | 663 977.00 | 686 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 461.00 | 67 402.00 | 671 059.00 | 738 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 570.00 | | | -147 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 992.00 | | | -39 992.00 |
DL TOTAL (I) | -132 899.00 | | | -132 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 806.00 | | | 349 806.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 957.00 | | | 803 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 059.00 | | | 671 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 677.00 | | | 626 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 563.00 | | 2 463.00 | 50 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 51 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 48 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | | 2 406.00 | 47 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 57.00 | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 111.00 | 109 302.00 | 38 809.00 | 148 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 530 667.00 | 530 667.00 | | 530 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 316.00 | 34 782.00 | 109 534.00 | 144 316.00 |
VI Groupe et associés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 168.00 | 585 016.00 | 152.00 | 585 168.00 |
VW T.V.A. | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 020.00 | 626 677.00 | 148 343.00 | 775 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YT Sous‐traitance | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 633.00 | | | 263 633.00 |