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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 712.00 | 82 052.00 | 9 660.00 | 91 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 712.00 | 82 052.00 | 129 660.00 | 211 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
110 Total général Actif | 247 992.00 | 82 052.00 | 165 940.00 | 247 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
252 Charges sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
262 Autres charges | -15.00 | | | -15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |