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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 363.00 | 75 821.00 | 6 542.00 | 82 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 221.00 | 84 679.00 | 126 542.00 | 211 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 035.00 | 84 679.00 | 137 357.00 | 222 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 514.00 | 22 593.00 | | 23 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 818.00 | 921.00 | | -39 818.00 |
DL TOTAL (I) | -8 042.00 | 31 776.00 | | -8 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 692.00 | 114 530.00 | | 132 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 1 731.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 20 257.00 | | 10 031.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 399.00 | 136 879.00 | | 145 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 357.00 | 168 655.00 | | 137 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320.00 | 135 198.00 | | 18 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 139.00 | 134 277.00 | | 58 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 818.00 | 921.00 | | -39 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 052.00 | 2 101.00 | | 82 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 2 101.00 | | 82 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |