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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 052.00 | 82 052.00 | 120 000.00 | 202 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
110 Total général Actif | 251 782.00 | 82 052.00 | 169 730.00 | 251 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 712.00 | | | 211 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 593.00 | | | 5 593.00 |