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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 052.00 | 82 052.00 | 120 000.00 | 202 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 559.00 | 82 052.00 | 188 507.00 | 270 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 349.00 | 10 142.00 | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 244.00 | 1 207.00 | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 30 855.00 | 19 611.00 | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 394.00 | 133 713.00 | | 135 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 057.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 14 989.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 651.00 | 150 119.00 | | 157 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 507.00 | 169 731.00 | | 188 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 896.00 | 117 417.00 | | 132 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 652.00 | 116 210.00 | | 121 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 244.00 | 1 207.00 | | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |