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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 525.00 | 42 505.00 | 20.00 | 42 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 569.00 | 61 569.00 | -1.00 | 61 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 110.00 | 104 094.00 | 10 017.00 | 114 110.00 |
BZ Autres créances | 233 269.00 | | 233 269.00 | 233 269.00 |
CF Disponibilités | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 048.00 | | 1 357 048.00 | 1 357 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 159.00 | 104 094.00 | 1 367 065.00 | 1 471 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DH Report à nouveau | -231 184.00 | -316 700.00 | | -231 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 85 517.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 327 153.00 | 293 037.00 | | 327 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 789.00 | 219 260.00 | | 887 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 912.00 | 443 226.00 | | 1 039 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 065.00 | 736 263.00 | | 1 367 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 949 692.00 | 949 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 949 692.00 | 949 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 745.00 | 1 441 928.00 | | 977 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 629.00 | 1 356 411.00 | | 943 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 85 517.00 | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 209.00 | | 4 902.00 | 109 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 212.00 | | 4 902.00 | 99 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 288.00 | 26 806.00 | | 77 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 288.00 | 26 806.00 | | 77 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 789.00 | 887 789.00 | | 887 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VB T. V. A. | 279 777.00 | | | 279 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 966.00 | | | 970 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 118.00 | 1 257 121.00 | 9 997.00 | 1 267 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 |