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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 600.00 | 4 791.00 | 9 809.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 074.00 | 30 945.00 | 25 130.00 | 56 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 047.00 | 35 736.00 | 56 311.00 | 92 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 107.00 | | 821 107.00 | 821 107.00 |
BZ Autres créances | 304 990.00 | 22 644.00 | 282 346.00 | 304 990.00 |
CF Disponibilités | 721 001.00 | | 721 001.00 | 721 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 302.00 | 22 644.00 | 1 852 657.00 | 1 875 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 349.00 | 58 380.00 | 1 908 969.00 | 1 967 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DH Report à nouveau | -130 009.00 | | | -130 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
DL TOTAL (I) | 536 968.00 | | | 536 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 026.00 | | | 919 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
EA Autres dettes | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 001.00 | | | 1 372 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 969.00 | | | 1 908 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 001.00 | | | 1 372 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 028.00 | 1 131 015.00 | 1 334 042.00 | 203 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 028.00 | 1 131 015.00 | 1 334 042.00 | 203 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 623.00 | | | 1 338 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 866.00 | | | 1 195 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 270.00 | 5 777.00 | | 86 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 5 652.00 | | 65 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 247.00 | 126.00 | | 21 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 388.00 | 10 095.00 | 18 241.00 | 51 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | 10 095.00 | 18 241.00 | 51 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 026.00 | 919 026.00 | | 919 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
UX Autres créances clients | 821 107.00 | 821 107.00 | | 821 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VC Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 673.00 | 1 154 300.00 | 21 373.00 | 1 175 673.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 001.00 | 1 372 001.00 | | 1 372 001.00 |